关于2018年县本级财政预算调整情况的报告 发布日期:2018-12-04 17:12 来源: 作者: 浏览次数: 字体:[ ]

—2018年12月3日在雷速体育第十四届人大常委会第十八次会议上

县财政局局长  王雪峰

各位主任、各位委员:

受县人民雷速体育直播的委托,现将我县2018年县本级预算调整情况报告如下,请予审议批准:

一、预算调整事由

一是由于新增和置换地方雷速体育直播债券,导致一般公共预算收支和雷速体育直播性基金预算收支相应增加。

二是由于土地挂牌量增加,导致土地出让金收支增加。

三是由于收取各镇置换债券利息,导致相应的上解上级支出增加。

鉴于上述原因,需要对年初县十四届人大第二次会议审议通过的县本级财政预算进行调整。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整方案

(1)县本级预计完成一般公共预算收入8.3亿元,比年初预算7.6亿元增加了0.7亿元。主要原因是工业企业运行有所好转,今年1-10月份实现税收较上年增幅超过40%的企业有:金石铸锻、金石富源机械、哥德威尔服饰、金桥建材、神华药业、杰创科技等。另外,理士电池在税收总量较上年也有明显增加。

(2)镇级上解收入增加0.6亿元,主要原因是收取2016年下半年到2018年末的置换债券镇级负担的利息。

(3)债券转贷收入增加9.44亿元,是由于省厅增加置换债券额度,故债券转贷收入调增。

(4)上年结余比预测数减少0.77亿元,主要是由于上年加大支出力度,减少了结余结转规模,现调整为决算数。

(5)调入资金减少3.13亿元,调入资金从年初9.95亿元调减到6.82亿元,主要是雷速体育直播性基金调入2.18亿元、国有资本经营收益调入0.44亿元、其他调入4.2亿元。

以上五项合计需调增收入6.84亿元,预算调整后,县本级收入总计为45.79亿元(详见附表1),比年初增长17.6%。

2.支出预算调整方案

(1)年初县本级财力及省专项转移支付安排的项目预算预计减支1.71亿元:

一是省厅代为发行的政务中心新增地方雷速体育直播债券1亿元,增加一般公共服务支出1亿元;

二是因上年结余减少而减少支出预计0.77亿元;

三是其他项目净减少1.94亿元,其中:增支5552万元(详见附表5);减支24950万元(详见附表6)。

(2)补助下级支出预计减少0.68亿元,主要是由于新的县镇结算体制调整导致。

(3)省厅代为发行的置换债券,导致线下债务还本支出增加9.23亿元。

以上三项合计需调增支出6.84亿元,支出预算调整后,县本级支出总计为45.79亿元(详见附表2),比年初增长17.6%。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,2018年县本级收入总计45.79亿元,其中:一般公共预算收入8.3亿元,上级补助收入16.38亿元(返还性收入3.78亿元、一般性转移支付补助7.76亿元、专项转移支付补助4.84亿元),债券转贷收入10.44亿元,镇级上解收入2.4亿元,调入资金6.82亿元,上年结余1.45亿元。县本级支出总计45.79亿元,其中:一般公共预算支出28.63亿元,上解上级支出4.6亿元,补助下级支出2.94亿元,债券还本支出9.62亿元。

(二)雷速体育直播性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案

(1)因土地挂牌量增加导致土地出让相关收入预计调增2.87亿元,其中国有土地使用权出让金收入调增2.59亿元,国有土地收益基金收入调增0.2亿元,农业土地开发资金收入调增0.08亿元。

(2)债券转贷收入增加2.48亿元,主要是省厅代为发行债券,其中:新增土地储备债券2亿元、置换债券0.48亿元。
    (3)上年结余收入调增0.2亿元,主要由于资金紧张,导致部分基金项目在上年未及时安排支出。

以上三项合计需调增雷速体育直播性基金收入5.55亿元,收入预算调整后,县本级基金收入总计为27.29亿元(详细见附表3),比年初增长25.5%。

2.支出预算调整方案

(1)因土地出让金收入增收导致相应支出增加1.31亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出调增1.48亿元,国有土地收益基金支出调减0.14亿元,农业土地开发资金支出调减0.03亿元。

(2)其他基金支出调增0.03亿元。

(3)债务付息支出调增0.04亿元。

(4)雷速体育直播性基金转移支付增加1.7亿元,主要是镇级拍卖出地,相应的发生转移支付支出。

(5)债券还本支出调增0.5亿元,主要是偿还置换债券利息,以及县本级按10%的比例安排到期的债券还本支出。

(6)调出资金调增1.97亿元。

以上六项合计需调增雷速体育直播性基金支出5.55亿元,支出预算调整后,县本级基金支出总计为27.29亿元(详见附表4),比年初增长25.5%。

3.收支平衡情况

上述雷速体育直播性基金预算调整后,2018年县本级基金收入总计为27.29亿元,其中:当年收入24.12亿元,上级转移支付补助收入0.18亿元,债券转贷收入2.48亿元,上年结余收入0.51亿元。县本级支出总计为27.29亿元,其中:县本级基金支出22.9亿元,转移支付1.7亿元,债券还本支出0.51亿元,调出资金2.18亿元。

以上一般公共预算、雷速体育直播性基金预算收支调整仅为预估数,实际收支数据以年底决算数为准。

三、落实预算调整的主要措施

为确保预算调整落实到位,下一步,我们将着力做好以下几个方面的工作:

一是继续加大收入征管力度。我们将利用好产业引导资金,积极鼓励实体经济发展;加大总部经济企业沟通协调,确保税收均衡入库。

二是全面落实各项支出政策?;袒畲媪孔式?,统筹调度雷速体育直播性基金以及国有资本经营收益资金,加快财政资金拨付进度,确保民生等重大财政支出事项的落实。

三是继续严格预算约束。继续贯彻落实中央“八项规定”,加强对各部门“三公”经费的管理,严格控制行政运行成本。坚持有预算不超支,无预算不开支。

四是强化地方雷速体育直播性债务管理。继续加强对地方雷速体育直播债券资金使用情况的监管,确保按项目使用,充分发挥债券资金使用效益。按照制定的隐性债务化解方案,确保及时偿还到期债务本息。

                                                                                                                                                                                    

雷速体育财政局

                                           2018年12月3日

(此件公开发布)


2018年调整预算附表.xls